Запись Риск-менеджмент (Ольга Коношевская)

​

Программа:
День N°1. "Риск-менеджмент по торговому депозиту".

Ориентировочное время занятия 2 часа.
-Трейдинг, активное управление портфелем, или пассивные долгосрочные инвестиции;
-Виды рисков;
-Способы управления рисками:
-Правила управления торговым депозитом;
-Отбор сделок в портфель;
-Определение размера позиЦии;
-Постановка стоп-лоссов;
-Усреднения.

День N°2 "Риск-менеджмент по инвестиционному портфелю"

Ориентировочное время занятия 2,5 часа.
-Инфраструктурные и личные риски;
-Определение риск-профиля;
-Портфельная теория Марковица;
-Диверсификация: по экономикам, по классам активов, по валютам, по эмитентам;
-Отбор качественных эмитентов в портфель;
-Ребалансировка портфеля.